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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
AP Constructions | 220 756.00 | 69 838.00 | 150 918.00 | 220 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 081.00 | 486 773.00 | 25 308.00 | 512 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 141.00 | 127 778.00 | 36 363.00 | 164 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 849.00 | 707 464.00 | 283 385.00 | 990 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 042.00 | 3 549.00 | 154 493.00 | 158 042.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 534.00 | 3 549.00 | 322 985.00 | 326 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 383.00 | 711 013.00 | 606 369.00 | 1 317 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 528.00 | | | 405 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 369.00 | | | 606 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 322.00 | | | 309 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 872.00 | 388 643.00 | 993 515.00 | 604 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 872.00 | 388 643.00 | 993 515.00 | 604 872.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 349.00 | | | -27 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 835.00 | | | 1 025 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 624.00 | | | 1 016 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 601.00 | | 5 415.00 | 986 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 990 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 927 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 534.00 | | 5 369.00 | 922 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | 46.00 | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 350.00 | 41 864.00 | 750.00 | 666 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 4 573.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 847.00 | 37 290.00 | 750.00 | 647 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 2 789.00 | 545.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 2 789.00 | 545.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 2 789.00 | 545.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | 64.00 | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 969.00 | 43 762.00 | 73 878.00 | 139 969.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 615.00 | 206 240.00 | 1 375.00 | 207 615.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 528.00 | 309 321.00 | 73 878.00 | 405 528.00 |