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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 10 328.00 | 5 863.00 | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 57 116.00 | 16 002.00 | 41 114.00 | 57 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 147.00 | 551 360.00 | 30 788.00 | 582 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 001.00 | 302 831.00 | 5 170.00 | 308 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 148.00 | 880 521.00 | 197 627.00 | 1 078 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BN En cours de production de biens | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 547.00 | | 535 547.00 | 535 547.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 693 895.00 | | 693 895.00 | 693 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 159.00 | | 1 362 159.00 | 1 362 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 307.00 | 880 521.00 | 1 559 786.00 | 2 440 307.00 |
CU Autres participations | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 882.00 | | | 885 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
DK Provisions réglementées | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 256.00 | | | 1 035 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 874.00 | | | 311 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 530.00 | | | 524 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 786.00 | | | 1 559 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 530.00 | | | 524 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 603.00 | | 9 545.00 | 1 068 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 770.00 | | 9 495.00 | 937 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 775.00 | | 50.00 | 91 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 810.00 | 26 712.00 | | 853 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 3 834.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 316.00 | 22 877.00 | | 847 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 007.00 | 5 336.00 | | 16 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 007.00 | 5 336.00 | | 16 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 079.00 | 201 079.00 | | 201 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 350.00 | 600 940.00 | 7 411.00 | 608 350.00 |
VW T.V.A. | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 530.00 | 524 530.00 | | 524 530.00 |