| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 829.00 | 32 425.00 | 44 404.00 | 76 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 104.00 | 565 836.00 | 39 269.00 | 605 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 112.00 | 310 539.00 | 24 573.00 | 335 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 361.00 | 924 991.00 | 224 371.00 | 1 149 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BN En cours de production de biens | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 249.00 | | 513 249.00 | 513 249.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 886 557.00 | | 886 557.00 | 886 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 768.00 | | 1 537 768.00 | 1 537 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 129.00 | 924 991.00 | 1 762 139.00 | 2 687 129.00 |
CU Autres participations | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 433.00 | 1 071 426.00 | | 1 176 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 854.00 | 136 832.00 | | 105 854.00 |
DK Provisions réglementées | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 742.00 | 1 254 713.00 | | 1 328 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 642.00 | 141 398.00 | | 137 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 698.00 | 288 658.00 | | 286 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 396.00 | 439 113.00 | | 433 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 139.00 | 1 693 826.00 | | 1 762 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 396.00 | 439 113.00 | | 433 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 346.00 | | 48 292.00 | 1 117 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557.00 | 13 720.00 | 1 149 361.00 | 2 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 13 720.00 | 1 017 046.00 | 2 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 463.00 | | 46 860.00 | 986 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 825.00 | | 1 432.00 | 91 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 575.00 | 20 137.00 | 13 720.00 | 918 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 383.00 | 20 137.00 | 13 720.00 | 902 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 513 249.00 | 513 249.00 | | 513 249.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 486.00 | 523 875.00 | 8 611.00 | 532 486.00 |
VW T.V.A. | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 396.00 | 433 396.00 | | 433 396.00 |