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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 78 959.00 | 41 914.00 | 37 045.00 | 78 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 414.00 | 588 110.00 | 74 305.00 | 662 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 365.00 | 317 687.00 | 30 678.00 | 348 365.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 293.00 | 963 902.00 | 259 391.00 | 1 223 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
BN En cours de production de biens | 129 517.00 | | 129 517.00 | 129 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 142.00 | | 444 142.00 | 444 142.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 107 510.00 | | 1 107 510.00 | 1 107 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 204.00 | | 1 838 204.00 | 1 838 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 498.00 | 963 902.00 | 2 097 595.00 | 3 061 498.00 |
CU Autres participations | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 959.00 | 1 250 462.00 | | 1 338 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 932.00 | 129 497.00 | | 142 932.00 |
DK Provisions réglementées | 18 670.00 | 19 398.00 | | 18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 561.00 | 1 421 356.00 | | 1 522 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 489 265.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 647.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 057.00 | 536.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 219 094.00 | | 252 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 307.00 | 283 521.00 | | 313 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 035.00 | 1 002 062.00 | | 575 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 595.00 | 2 423 419.00 | | 2 097 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 932.00 | | 23 361.00 | 1 202 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 223 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 090 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 377.00 | | 23 361.00 | 1 070 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 946.00 | 22 653.00 | 1 696.00 | 942 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 755.00 | 22 653.00 | 1 696.00 | 926 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 398.00 | | 727.00 | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | | 727.00 | 19 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 252 506.00 | | 252 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 441 367.00 | 441 367.00 | | 441 367.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 272.00 | 456 662.00 | 8 611.00 | 465 272.00 |
VW T.V.A. | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 035.00 | 575 035.00 | | 575 035.00 |