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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 66 013.00 | 26 379.00 | 39 634.00 | 66 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 964.00 | 568 818.00 | 36 146.00 | 604 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 929.00 | 307 186.00 | 5 743.00 | 312 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 346.00 | 918 575.00 | 198 772.00 | 1 117 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BN En cours de production de biens | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 192.00 | | 387 192.00 | 387 192.00 |
BZ Autres créances | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CF Disponibilités | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 054.00 | | 1 495 054.00 | 1 495 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 401.00 | 918 575.00 | 1 693 826.00 | 2 612 401.00 |
CU Autres participations | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 426.00 | | | 1 071 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
DK Provisions réglementées | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 713.00 | | | 1 254 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 658.00 | | | 288 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 113.00 | | | 439 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 826.00 | | | 1 693 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 113.00 | | | 439 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 803.00 | | 35 667.00 | 1 084 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 91 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 1 117 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 986 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 133.00 | | 35 667.00 | 952 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 330.00 | 17 582.00 | 1 337.00 | 902 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | 2 650.00 | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 789.00 | 14 932.00 | 1 337.00 | 888 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 387 192.00 | 387 192.00 | | 387 192.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 556.00 | 452 145.00 | 7 411.00 | 459 556.00 |
VW T.V.A. | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 113.00 | 439 113.00 | | 439 113.00 |