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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 76 829.00 | 37 200.00 | 39 630.00 | 76 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 435.00 | 575 085.00 | 83 350.00 | 658 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 112.00 | 314 470.00 | 20 642.00 | 335 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 932.00 | 942 946.00 | 259 986.00 | 1 202 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BN En cours de production de biens | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 260.00 | | 604 260.00 | 604 260.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 1 375 121.00 | | 1 375 121.00 | 1 375 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 432.00 | | 2 163 432.00 | 2 163 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 364.00 | 942 946.00 | 2 423 419.00 | 3 366 364.00 |
CU Autres participations | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 462.00 | 1 176 433.00 | | 1 250 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 497.00 | 105 854.00 | | 129 497.00 |
DK Provisions réglementées | 19 398.00 | 24 455.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 356.00 | 1 328 742.00 | | 1 421 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 9 057.00 | | 9 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 094.00 | 137 642.00 | | 219 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 521.00 | 286 698.00 | | 283 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 062.00 | 433 396.00 | | 1 002 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 419.00 | 1 762 139.00 | | 2 423 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 433 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 361.00 | | 53 571.00 | 1 149 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 046.00 | | 53 331.00 | 1 017 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 257.00 | | 240.00 | 93 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 991.00 | 17 955.00 | | 924 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 800.00 | 17 955.00 | | 908 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 455.00 | | 5 057.00 | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 455.00 | | 5 057.00 | 24 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 094.00 | 219 094.00 | | 219 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 604 260.00 | 604 260.00 | | 604 260.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 265.00 | 489 265.00 | | 489 265.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 131.00 | 613 520.00 | 8 611.00 | 622 131.00 |
VW T.V.A. | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 526.00 | 1 001 526.00 | | 1 001 526.00 |