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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 6 707.00 | 644.00 | 7 351.00 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 399 898.00 | 63 964.00 | 335 934.00 | 399 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 506.00 | 85 371.00 | 75 135.00 | 160 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 19 289.00 | 43 176.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 073.00 | 175 330.00 | 460 742.00 | 636 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 470.00 | 5 340.00 | 241 130.00 | 246 470.00 |
BZ Autres créances | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 182.00 | 5 340.00 | 502 843.00 | 508 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 255.00 | 180 670.00 | 963 585.00 | 1 144 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
DG Autres réserves | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 828.00 | -54 896.00 | | 33 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 020.00 | 97 091.00 | | 91 020.00 |
DL TOTAL (I) | 358 165.00 | 275 513.00 | | 358 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 812.00 | 186 343.00 | | 150 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 581.00 | 178 494.00 | | 123 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | 160 994.00 | | 153 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 854.00 | 137 657.00 | | 161 854.00 |
EA Autres dettes | 15 798.00 | 2 000.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 420.00 | 665 487.00 | | 605 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 585.00 | 941 000.00 | | 963 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 853.00 | 514 675.00 | | 485 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 147.00 | | 34 659.00 | 614 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 636 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 734.00 | 626 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | 224.00 | 7 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 596.00 | | 34 431.00 | 604 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 4.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 096.00 | 65 939.00 | 10 704.00 | 120 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 1 062.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 451.00 | 64 876.00 | 10 704.00 | 114 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 812.00 | 31 246.00 | 79 466.00 | 150 812.00 |
VI Groupe et associés | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830.00 | 283 197.00 | 5 633.00 | 288 830.00 |
VW T.V.A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 420.00 | 485 853.00 | 79 466.00 | 605 420.00 |