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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 209.00 | 15 073.00 | 8 136.00 | 23 209.00 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 402 776.00 | 193 074.00 | 209 702.00 | 402 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 761.00 | 218 689.00 | 177 072.00 | 395 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 375.00 | 85 849.00 | 45 525.00 | 131 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 997.00 | 512 686.00 | 446 311.00 | 958 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 840.00 | 4 363.00 | 372 478.00 | 376 840.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 223 609.00 | | 223 609.00 | 223 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 756.00 | 4 363.00 | 756 393.00 | 760 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 753.00 | 517 048.00 | 1 202 704.00 | 1 719 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | | | 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
DL TOTAL (I) | 398 290.00 | | | 398 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 084.00 | | | 250 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 414.00 | | | 804 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 704.00 | | | 1 202 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 530.00 | | 58 493.00 | 903 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 958 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 23 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 933 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 209.00 | | 1 200.00 | 23 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 800.00 | | 57 214.00 | 877 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 79.00 | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 372 753.00 | 372 753.00 | | 372 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 105.00 | 40 983.00 | 82 489.00 | 135 105.00 |
VI Groupe et associés | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 584.00 | 414 584.00 | | 414 584.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 413.00 | 710 291.00 | 82 489.00 | 804 413.00 |