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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 7 234.00 | 117.00 | 7 351.00 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 399 898.00 | 89 715.00 | 310 183.00 | 399 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 065.00 | 110 172.00 | 59 893.00 | 170 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 089.00 | 29 901.00 | 42 188.00 | 72 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 215.00 | 237 021.00 | 435 194.00 | 672 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 999.00 | 5 095.00 | 228 903.00 | 233 999.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 587.00 | 5 095.00 | 469 491.00 | 474 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 802.00 | 242 117.00 | 904 686.00 | 1 146 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 269.00 | 1 194.00 | | 6 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
DG Autres réserves | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 096.00 | 33 828.00 | | -46 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 949.00 | 91 020.00 | | 84 949.00 |
DL TOTAL (I) | 277 243.00 | 358 165.00 | | 277 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 085.00 | 150 812.00 | | 119 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 192.00 | 123 581.00 | | 139 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | 153 374.00 | | 155 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 351.00 | 161 854.00 | | 197 351.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 15 798.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 442.00 | 605 420.00 | | 627 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 686.00 | 963 585.00 | | 904 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 699.00 | 485 853.00 | | 536 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 073.00 | | 46 078.00 | 636 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 672 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 662 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 293.00 | | 46 074.00 | 626 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 4.00 | 2 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 330.00 | 65 712.00 | 4 021.00 | 175 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 527.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 623.00 | 65 185.00 | 4 021.00 | 168 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 228 623.00 | | | 228 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 085.00 | 28 342.00 | 69 427.00 | 119 085.00 |
VI Groupe et associés | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 078.00 | 257 702.00 | 5 376.00 | 263 078.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 442.00 | 536 699.00 | 69 427.00 | 627 442.00 |