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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 209.00 | 10 841.00 | 12 368.00 | 23 209.00 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 402 776.00 | 167 036.00 | 235 740.00 | 402 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 960.00 | 175 991.00 | 173 969.00 | 349 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 639.00 | 71 797.00 | 49 842.00 | 121 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 531.00 | 425 666.00 | 477 865.00 | 903 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 792.00 | 4 363.00 | 271 429.00 | 275 792.00 |
BZ Autres créances | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 873.00 | 4 363.00 | 669 510.00 | 673 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 403.00 | 430 028.00 | 1 147 375.00 | 1 577 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | | 44 054.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194.00 | 11 209.00 | | 1 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 598.00 | 133 491.00 | | 212 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 867.00 | 52 318.00 | | 80 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 109.00 | 85 238.00 | | 78 109.00 |
DL TOTAL (I) | 407 898.00 | 356 439.00 | | 407 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 435.00 | 99 342.00 | | 175 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 038.00 | 144 076.00 | | 176 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 335.00 | 214 632.00 | | 243 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 835.00 | 148 406.00 | | 142 835.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 3 065.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 477.00 | 609 521.00 | | 739 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 375.00 | 965 960.00 | | 1 147 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 730.00 | | 151 001.00 | 752 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 903 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 877 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | | 12 040.00 | 11 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 049.00 | | 138 952.00 | 739 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | 9.00 | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | 733.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | | 733.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | | 733.00 | 5 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 271 189.00 | 271 189.00 | | 271 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 434.00 | 40 430.00 | 108 006.00 | 175 434.00 |
VI Groupe et associés | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 926.00 | 324 926.00 | | 324 926.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 476.00 | 604 472.00 | 108 006.00 | 739 476.00 |