| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 169.00 | 9 337.00 | 1 832.00 | 11 169.00 |
AN Terrains | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
AP Constructions | 399 898.00 | 141 216.00 | 258 681.00 | 399 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 971.00 | 154 956.00 | 62 015.00 | 216 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 56 891.00 | 61 864.00 | 118 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 730.00 | 362 400.00 | 390 330.00 | 752 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 087.00 | 5 095.00 | 211 992.00 | 217 087.00 |
BZ Autres créances | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
CF Disponibilités | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 725.00 | 5 095.00 | 575 629.00 | 580 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 456.00 | 367 496.00 | 965 960.00 | 1 333 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 209.00 | 6 269.00 | | 11 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
DH Report à nouveau | | -16 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 318.00 | 49 580.00 | | 52 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 238.00 | 92 876.00 | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 356 439.00 | 339 750.00 | | 356 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 342.00 | 124 264.00 | | 99 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 076.00 | 128 085.00 | | 144 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 632.00 | 125 937.00 | | 214 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 406.00 | 182 326.00 | | 148 406.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 15 359.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 521.00 | 575 972.00 | | 609 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 960.00 | 915 722.00 | | 965 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 103.00 | | 41 052.00 | 723 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 752 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 739 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | 711.00 | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 133.00 | | 40 341.00 | 710 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 212 227.00 | 212 227.00 | | 212 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 342.00 | 25 430.00 | 73 912.00 | 99 342.00 |
VI Groupe et associés | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 520.00 | 535 608.00 | 73 912.00 | 609 520.00 |