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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 197 808.00 | 185 687.00 | 12 121.00 | 197 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 633.00 | 311 775.00 | 1 858.00 | 313 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 374.00 | 349 293.00 | 95 080.00 | 444 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 672.00 | 919 371.00 | 122 300.00 | 1 041 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 850.00 | | 449 850.00 | 449 850.00 |
BZ Autres créances | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CF Disponibilités | 550 098.00 | | 550 098.00 | 550 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 693.00 | | 1 303 693.00 | 1 303 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 366.00 | 919 371.00 | 1 425 994.00 | 2 345 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 921 487.00 | | | 921 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 866.00 | | | 1 150 866.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
EA Autres dettes | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 994.00 | | | 1 425 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 100.00 | | 1 462 100.00 | 1 462 100.00 |
FG Production vendue services | 376 230.00 | | 376 230.00 | 376 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 330.00 | | 1 838 330.00 | 1 838 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 462.00 | | | -28 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 651.00 | | | 1 851 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 398.00 | | | 1 832 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 175.00 | | 16 497.00 | 1 025 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 703.00 | | 16 497.00 | 947 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 612.00 | 47 759.00 | | 871 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 997.00 | 47 759.00 | | 798 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 449 850.00 | | | 449 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 651.00 | 618 795.00 | 4 856.00 | 623 651.00 |
VW T.V.A. | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
ST Autres comptes | 215 345.00 | | | 215 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 181 913.00 | | | 181 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 871.00 | | | 268 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 014.00 | | | 578 014.00 |