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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 749.00 | 1 740.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 197 808.00 | 192 579.00 | 5 228.00 | 197 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 746.00 | 278 406.00 | 3 339.00 | 281 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 526.00 | 399 870.00 | 28 656.00 | 428 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 414.00 | 942 207.00 | 52 207.00 | 994 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 036.00 | | 392 036.00 | 392 036.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CF Disponibilités | 1 218 604.00 | | 1 218 604.00 | 1 218 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 712.00 | | 1 765 712.00 | 1 765 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 127.00 | 942 207.00 | 1 817 919.00 | 2 760 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 417.00 | | | 1 168 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 868.00 | | | 1 441 868.00 |
DP Provisions pour risques | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 221.00 | | | 365 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 919.00 | | | 1 817 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 221.00 | | | 365 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 985.00 | | 10 430.00 | 983 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 310.00 | | 1 782.00 | 71 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 818.00 | | 8 648.00 | 907 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 151.00 | 35 057.00 | | 907 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 310.00 | 41.00 | | 71 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 841.00 | 35 015.00 | | 835 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 1 630.00 | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 1 630.00 | | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 392 037.00 | 392 037.00 | | 392 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 997.00 | 426 140.00 | 4 857.00 | 430 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |