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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 5 008.00 | 1 762.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 197 808.00 | 196 423.00 | 1 385.00 | 197 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 746.00 | 280 101.00 | 1 644.00 | 281 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 065.00 | 330 557.00 | 79 507.00 | 410 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 234.00 | 880 693.00 | 97 541.00 | 978 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 692.00 | | 223 692.00 | 223 692.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CF Disponibilités | 1 398 787.00 | | 1 398 787.00 | 1 398 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 558.00 | | 1 782 558.00 | 1 782 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 793.00 | 880 693.00 | 1 880 100.00 | 2 760 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 670.00 | | | 1 267 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 489.00 | | | 1 523 489.00 |
DP Provisions pour risques | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 037.00 | | | 348 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 100.00 | | | 1 880 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 098.00 | | 35 019.00 | 1 023 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 881.00 | 978 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 881.00 | 898 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 868.00 | | 35 019.00 | 942 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 614.00 | 26 960.00 | 79 881.00 | 933 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 256.00 | 1 354.00 | | 72 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 358.00 | 25 606.00 | 79 881.00 | 861 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 678.00 | | 105.00 | 8 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | | 105.00 | 8 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 670.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 038.00 | 348 038.00 | | 348 038.00 |