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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 197 808.00 | 188 142.00 | 9 666.00 | 197 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 570.00 | 298 230.00 | 1 339.00 | 299 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 671.00 | 346 046.00 | 89 625.00 | 435 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 906.00 | 905 033.00 | 113 872.00 | 1 018 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 184.00 | | 509 184.00 | 509 184.00 |
BZ Autres créances | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CF Disponibilités | 657 031.00 | | 657 031.00 | 657 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 118.00 | | 1 448 118.00 | 1 448 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 024.00 | 905 033.00 | 1 561 990.00 | 2 467 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 940 740.00 | | | 940 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 289.00 | | | 1 239 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 700.00 | | | 312 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 990.00 | | | 1 561 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 700.00 | | | 312 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 157.00 | | 1 726 157.00 | 1 726 157.00 |
FG Production vendue services | 281 536.00 | | 281 536.00 | 281 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 693.00 | | 2 007 693.00 | 2 007 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 859.00 | | | 2 018 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 310.00 | | | 1 929 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 672.00 | | 32 690.00 | 1 041 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 456.00 | 1 018 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 456.00 | 941 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 200.00 | | 32 690.00 | 964 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 371.00 | 41 118.00 | 55 456.00 | 919 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 756.00 | 41 118.00 | 55 456.00 | 846 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 200.00 | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 200.00 | | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 509 184.00 | 509 184.00 | | 509 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 583.00 | 676 726.00 | 4 856.00 | 681 583.00 |
VW T.V.A. | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
ST Autres comptes | 154 338.00 | | | 154 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
YT Sous‐traitance | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 521.00 | | | 305 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 147.00 | | | 625 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |