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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 3 654.00 | 3 116.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 197 808.00 | 194 621.00 | 3 186.00 | 197 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 746.00 | 279 391.00 | 2 355.00 | 281 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 928.00 | 387 344.00 | 67 583.00 | 454 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 097.00 | 933 614.00 | 89 483.00 | 1 023 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 209.00 | | 376 209.00 | 376 209.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CF Disponibilités | 1 241 082.00 | | 1 241 082.00 | 1 241 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 386.00 | | 1 774 386.00 | 1 774 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 484.00 | 933 614.00 | 1 863 870.00 | 2 797 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 868.00 | | | 1 232 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 670.00 | | | 1 476 670.00 |
DP Provisions pour risques | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 522.00 | | | 378 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 870.00 | | | 1 863 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 522.00 | | | 378 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 415.00 | | 55 189.00 | 994 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 506.00 | 1 023 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 506.00 | 942 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 092.00 | | 2 281.00 | 73 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 466.00 | | 52 908.00 | 916 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 208.00 | 17 912.00 | 26 506.00 | 942 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 351.00 | 905.00 | | 71 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 857.00 | 17 007.00 | 26 505.00 | 870 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 830.00 | | 2 152.00 | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 830.00 | | 2 152.00 | 10 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 845.00 | 156 845.00 | | 156 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 857.00 | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 376 210.00 | 376 210.00 | | 376 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 128.00 | 416 272.00 | 4 857.00 | 421 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 522.00 | 378 522.00 | | 378 522.00 |