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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 11 029.00 | 4 471.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 158.00 | 644 860.00 | 92 297.00 | 737 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 428.00 | 98 206.00 | 52 221.00 | 150 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 767.00 | 754 096.00 | 159 670.00 | 913 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 090.00 | | 57 090.00 | 57 090.00 |
BN En cours de production de biens | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 448.00 | | 530 448.00 | 530 448.00 |
BZ Autres créances | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CF Disponibilités | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 080.00 | | 985 080.00 | 985 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 847.00 | 754 096.00 | 1 144 750.00 | 1 898 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
DL TOTAL (I) | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 764.00 | | | 620 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 750.00 | | | 1 144 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 138.00 | | | 592 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 538.00 | 67 991.00 | 3 006 530.00 | 2 938 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 538.00 | 67 991.00 | 3 006 530.00 | 2 938 538.00 |
FM Production stockée | | | -9 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 532.00 | | | 3 077 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 702.00 | | | 2 962 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 521.00 | | | 885 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 346.00 | | | 864 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 288.00 | 81 728.00 | 2 922.00 | 675 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 524.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 783.00 | 81 204.00 | 2 922.00 | 664 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 676.00 | 340 676.00 | | 340 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 943.00 | 46 317.00 | 28 626.00 | 74 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 764.00 | 592 138.00 | 28 626.00 | 620 764.00 |