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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 849.00 | 13 998.00 | 4 850.00 | 18 849.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 746.00 | 739 527.00 | 203 219.00 | 942 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 247.00 | 125 792.00 | 55 455.00 | 181 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 548.00 | 879 317.00 | 274 231.00 | 1 153 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BN En cours de production de biens | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 743.00 | 6 785.00 | 519 958.00 | 526 743.00 |
BZ Autres créances | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
CF Disponibilités | 353 206.00 | | 353 206.00 | 353 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 786.00 | 6 785.00 | 1 098 000.00 | 1 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 335.00 | 886 103.00 | 1 372 231.00 | 2 258 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 368 870.00 | | | 368 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 721.00 | | | 104 721.00 |
DL TOTAL (I) | 572 829.00 | | | 572 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 307.00 | | | 213 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 602.00 | | | 250 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 402.00 | | | 799 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 231.00 | | | 1 372 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 926.00 | | | 649 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 577.00 | | 222 972.00 | 930 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 988.00 | | 2 009.00 | 25 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 056.00 | | 220 938.00 | 903 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 25.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 615.00 | 51 703.00 | | 827 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 495.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 111.00 | 51 208.00 | | 814 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 526 744.00 | 526 744.00 | | 526 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 372.00 | 42 896.00 | 149 476.00 | 192 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VP Divers | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 517.00 | 619 380.00 | 137.00 | 619 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 403.00 | 649 927.00 | 149 476.00 | 799 403.00 |