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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 13 053.00 | 5 114.00 | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 635.00 | 827 587.00 | 116 048.00 | 943 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 278.00 | 159 884.00 | 48 394.00 | 208 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 835.00 | 1 000 524.00 | 180 310.00 | 1 180 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
BN En cours de production de biens | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 065.00 | 285.00 | 595 779.00 | 596 065.00 |
BZ Autres créances | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CF Disponibilités | 586 698.00 | | 586 698.00 | 586 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 698.00 | 285.00 | 1 376 412.00 | 1 376 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 533.00 | 1 000 810.00 | 1 556 722.00 | 2 557 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 458 623.00 | | | 458 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 584 042.00 | | | 584 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 873.00 | | | 327 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 202.00 | | | 443 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 680.00 | | | 972 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 722.00 | | | 1 556 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 664.00 | | | 744 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 867.00 | | 63 950.00 | 1 178 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 982.00 | 1 180 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 171.00 | 1 151 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 997.00 | | 3 130.00 | 27 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 287.00 | | 60 798.00 | 1 149 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 22.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 271.00 | 63 236.00 | 61 982.00 | 999 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 653.00 | 3 811.00 | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 059.00 | 62 583.00 | 58 171.00 | 983 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 202.00 | 443 202.00 | | 443 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 596 065.00 | 596 065.00 | | 596 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 874.00 | 99 858.00 | 228 016.00 | 327 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 169.00 | 678 031.00 | 137.00 | 678 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 681.00 | 744 665.00 | 228 016.00 | 972 681.00 |