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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 849.00 | 15 115.00 | 3 734.00 | 18 849.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 130.00 | 791 302.00 | 156 827.00 | 948 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 920.00 | 140 503.00 | 44 416.00 | 184 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 630.00 | 946 921.00 | 215 709.00 | 1 162 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
BN En cours de production de biens | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 249.00 | 285.00 | 507 964.00 | 508 249.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 399 468.00 | | 399 468.00 | 399 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 580.00 | 285.00 | 1 080 295.00 | 1 080 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 211.00 | 947 207.00 | 1 296 004.00 | 2 243 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 421 175.00 | | | 421 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
DL TOTAL (I) | 609 019.00 | | | 609 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 190.00 | | | 223 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 985.00 | | | 686 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 004.00 | | | 1 296 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 397.00 | | | 578 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 549.00 | | 9 082.00 | 1 153 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 994.00 | | 9 057.00 | 1 123 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 25.00 | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 763.00 | 208 763.00 | | 208 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 508 250.00 | 508 250.00 | | 508 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 600.00 | 41 012.00 | 108 588.00 | 149 600.00 |
VI Groupe et associés | 223 191.00 | 223 191.00 | | 223 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 453.00 | 568 316.00 | 137.00 | 568 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 985.00 | 578 397.00 | 108 588.00 | 686 985.00 |