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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 849.00 | 16 211.00 | 2 638.00 | 18 849.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 395.00 | 834 086.00 | 135 309.00 | 969 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 891.00 | 148 972.00 | 30 919.00 | 179 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 866.00 | 999 270.00 | 179 596.00 | 1 178 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
BN En cours de production de biens | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 016.00 | 285.00 | 459 730.00 | 460 016.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 656 268.00 | | 656 268.00 | 656 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 609.00 | 285.00 | 1 231 323.00 | 1 231 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 476.00 | 999 556.00 | 1 410 920.00 | 2 410 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 457 365.00 | | | 457 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 607 861.00 | | | 607 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 678.00 | | | 408 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 058.00 | | | 803 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 920.00 | | | 1 410 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 851.00 | | | 435 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 631.00 | | 25 839.00 | 1 162 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 1 178 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 1 149 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 051.00 | | 25 839.00 | 1 133 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 922.00 | 61 952.00 | 9 603.00 | 946 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 1 096.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 807.00 | 60 855.00 | 9 603.00 | 931 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 460 016.00 | 460 016.00 | | 460 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 679.00 | 41 472.00 | 367 207.00 | 408 679.00 |
VI Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 368.00 | 486 231.00 | 137.00 | 486 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 059.00 | 435 852.00 | 367 207.00 | 803 059.00 |