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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 856.00 | 73 012.00 | 5 845.00 | 78 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 025.00 | 73 012.00 | 26 014.00 | 99 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 304 261.00 | | 304 261.00 | 304 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 060.00 | | 706 060.00 | 706 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 086.00 | 73 012.00 | 732 074.00 | 805 086.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -491 535.00 | -608 207.00 | | -491 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 068.00 | 116 672.00 | | 186 068.00 |
DL TOTAL (I) | 77 343.00 | -108 725.00 | | 77 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 190.00 | 159 060.00 | | 120 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 190.00 | 159 060.00 | | 120 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 30 605.00 | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 575.00 | 209 165.00 | | 456 575.00 |
EA Autres dettes | 29 972.00 | 50 116.00 | | 29 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 541.00 | 389 886.00 | | 534 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 074.00 | 440 221.00 | | 732 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 541.00 | 389 886.00 | | 534 541.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 316 793.00 | 1 316 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 107.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 036.00 | 13 393.00 | | 105 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 536.00 | 13 393.00 | | 107 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 575.00 | 286.00 | | 56 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 961.00 | 13 107.00 | | 50 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 411.00 | 1 269 921.00 | | 1 464 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 343.00 | 1 153 250.00 | | 1 278 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 068.00 | 116 672.00 | | 186 068.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 619.00 | 99 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 219.00 | 78 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 466.00 | 15 590.00 | 44 045.00 | 101 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 466.00 | 15 590.00 | 44 045.00 | 101 466.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 060.00 | 1 131.00 | 40 001.00 | 159 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 060.00 | 1 131.00 | 40 001.00 | 159 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 40 001.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 899.00 | 268 899.00 | | 268 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 390 548.00 | | | 390 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 968.00 | 401 799.00 | 20 169.00 | 421 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 541.00 | 534 541.00 | | 534 541.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |