| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 35 632.00 | 487.00 | 36 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 288.00 | 35 632.00 | 20 655.00 | 56 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 569.00 | 35 632.00 | 488 937.00 | 524 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -209 591.00 | -305 467.00 | | -209 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 95 876.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 213 426.00 | 173 219.00 | | 213 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 649.00 | 123 521.00 | | 112 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 649.00 | 123 521.00 | | 112 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 31 560.00 | | 33 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 612.00 | 190 901.00 | | 127 612.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 862.00 | 222 461.00 | | 162 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 937.00 | 519 201.00 | | 488 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 862.00 | 222 461.00 | | 162 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 710 320.00 | 710 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 710 320.00 | 710 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 501.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 26 413.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 26 413.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 941.00 | 1 026 184.00 | | 783 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 734.00 | 930 308.00 | | 743 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 95 876.00 | | 40 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 56 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 36 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 324.00 | 309.00 | 21 000.00 | 56 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 309.00 | 21 000.00 | 56 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 521.00 | 62 649.00 | 73 521.00 | 123 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 521.00 | 62 649.00 | 73 521.00 | 123 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 649.00 | 73 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 669.00 | 67 500.00 | 20 169.00 | 87 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 862.00 | 162 862.00 | | 162 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |