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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 119.00 | 35 940.00 | 179.00 | 36 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 119.00 | 35 940.00 | 179.00 | 36 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 234.00 | 35 940.00 | 508 293.00 | 544 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -169 385.00 | -209 591.00 | | -169 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 122.00 | 40 207.00 | | 71 122.00 |
DL TOTAL (I) | 284 548.00 | 213 426.00 | | 284 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 158.00 | 112 649.00 | | 61 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 158.00 | 112 649.00 | | 61 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 33 071.00 | | 28 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 537.00 | 127 612.00 | | 130 537.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 2 178.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 587.00 | 162 862.00 | | 162 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 293.00 | 488 937.00 | | 508 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 587.00 | 162 862.00 | | 162 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 635 615.00 | 635 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 635 615.00 | 635 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 100.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 857.00 | 100.00 | | -14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 577.00 | 783 941.00 | | 753 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 455.00 | 743 734.00 | | 682 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 122.00 | 40 207.00 | | 71 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 169.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 36 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 632.00 | 308.00 | | 35 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 308.00 | | 35 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 649.00 | 61 158.00 | 112 649.00 | 112 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 649.00 | 61 158.00 | 112 649.00 | 112 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 158.00 | 112 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |