| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 287.00 | 995.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282.00 | 1 287.00 | 995.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
BZ Autres créances | 302 639.00 | | 302 639.00 | 302 639.00 |
CF Disponibilités | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 768.00 | | 547 768.00 | 547 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 050.00 | 1 287.00 | 548 763.00 | 550 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -60 287.00 | -98 262.00 | | -60 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 417.00 | 37 975.00 | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 358 940.00 | 322 523.00 | | 358 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 373.00 | 100 933.00 | | 26 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 373.00 | 100 933.00 | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 19 157.00 | | 26 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 238.00 | 120 390.00 | | 137 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 450.00 | 139 547.00 | | 163 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 763.00 | 563 003.00 | | 548 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 643 364.00 | 643 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 643 364.00 | 643 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 134.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 134.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -133.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 024.00 | 734 413.00 | | 723 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 607.00 | 696 439.00 | | 686 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 417.00 | 37 975.00 | | 36 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 095.00 | | 1 358.00 | 32 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 172.00 | 2 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 172.00 | 2 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | | 1 358.00 | 32 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 095.00 | 363.00 | 31 172.00 | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 363.00 | 31 172.00 | 32 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 933.00 | 5 095.00 | 79 655.00 | 100 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 933.00 | 5 095.00 | 79 655.00 | 100 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | 79 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
UX Autres créances clients | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 190.00 | 410 190.00 | | 410 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |