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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 119.00 | 56 324.00 | 795.00 | 57 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 288.00 | 56 324.00 | 20 964.00 | 77 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 381 667.00 | | 381 667.00 | 381 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 237.00 | | 498 237.00 | 498 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 525.00 | 56 324.00 | 519 201.00 | 575 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 733.00 | 315 733.00 | | 315 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | -305 467.00 | -491 535.00 | | -305 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 876.00 | 186 068.00 | | 95 876.00 |
DL TOTAL (I) | 173 219.00 | 77 343.00 | | 173 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 521.00 | 120 190.00 | | 123 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 521.00 | 120 190.00 | | 123 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 36 285.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 901.00 | 456 575.00 | | 190 901.00 |
EA Autres dettes | | 29 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 461.00 | 534 541.00 | | 222 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 201.00 | 732 074.00 | | 519 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 461.00 | 534 541.00 | | 222 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 929 581.00 | 929 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 929 581.00 | 929 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 912.00 | 105 036.00 | | 23 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 2 500.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 413.00 | 107 536.00 | | 26 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 413.00 | 50 961.00 | | 26 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 184.00 | 1 464 411.00 | | 1 026 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 308.00 | 1 278 343.00 | | 930 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 876.00 | 186 068.00 | | 95 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 025.00 | | 924.00 | 99 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 77 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 57 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 856.00 | | 924.00 | 78 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 012.00 | 5 973.00 | 22 661.00 | 73 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 012.00 | 5 973.00 | 22 661.00 | 73 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 190.00 | 73 521.00 | 70 190.00 | 120 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 190.00 | 73 521.00 | 70 190.00 | 120 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 521.00 | 70 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 113 197.00 | | | 113 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 739.00 | 116 570.00 | 20 169.00 | 136 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 461.00 | 222 461.00 | | 222 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |