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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 770.00 | 11 991.00 | 11 779.00 | 23 770.00 |
AH Fonds commercial | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
AP Constructions | 335 136.00 | 333 863.00 | 1 273.00 | 335 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 375.00 | 1 421 623.00 | 121 752.00 | 1 543 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 84 632.00 | 10 621.00 | 95 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 983.00 | 1 852 109.00 | 1 117 874.00 | 2 969 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
BN En cours de production de biens | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 434.00 | 3 570.00 | 179 864.00 | 183 434.00 |
BZ Autres créances | 320 101.00 | | 320 101.00 | 320 101.00 |
CF Disponibilités | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 865.00 | 3 570.00 | 842 295.00 | 845 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 848.00 | 1 855 679.00 | 1 960 169.00 | 3 815 848.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 142.00 | | | 1 245 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 462.00 | | | 332 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 027.00 | | | 715 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 169.00 | | | 1 960 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 027.00 | | | 715 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 693 819.00 | 141 058.00 | 2 834 876.00 | 2 693 819.00 |
FG Production vendue services | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 089.00 | 141 058.00 | 2 917 146.00 | 2 776 089.00 |
FM Production stockée | | | 2 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 836.00 | | | 2 950 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 731.00 | | | 2 910 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 002.00 | | 6 432.00 | 10 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 002.00 | | 6 432.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | | 6 432.00 | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 462.00 | 332 462.00 | | 332 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 737.00 | 510 409.00 | 19 329.00 | 529 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 027.00 | 715 027.00 | | 715 027.00 |