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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 270.00 | 17 370.00 | 28 900.00 | 46 270.00 |
AH Fonds commercial | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
AP Constructions | 335 136.00 | 335 136.00 | | 335 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 858.00 | 1 442 003.00 | 99 855.00 | 1 541 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 511.00 | 89 235.00 | 60 276.00 | 149 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 087.00 | 1 883 744.00 | 1 171 343.00 | 3 055 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BN En cours de production de biens | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 682.00 | 2 794.00 | 262 888.00 | 265 682.00 |
BZ Autres créances | 404 503.00 | | 404 503.00 | 404 503.00 |
CF Disponibilités | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 465.00 | 2 794.00 | 1 041 671.00 | 1 044 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 552.00 | 1 886 538.00 | 2 213 014.00 | 4 099 552.00 |
CU Autres participations | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 278.00 | | | 1 206 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 593.00 | | | 642 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 735.00 | | | 1 006 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 014.00 | | | 2 213 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 735.00 | | | 1 006 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 731 960.00 | 209 993.00 | 2 941 954.00 | 2 731 960.00 |
FG Production vendue services | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 541.00 | 209 993.00 | 2 986 534.00 | 2 776 541.00 |
FM Production stockée | | | 10 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 440.00 | | | 3 055 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 198.00 | | | 3 054 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 593.00 | 642 593.00 | | 642 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 027.00 | 682 636.00 | 18 391.00 | 701 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 235.00 | 993 235.00 | | 993 235.00 |