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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 529.00 | 66 300.00 | 3 229.00 | 69 529.00 |
AH Fonds commercial | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
AP Constructions | 320 555.00 | 313 514.00 | 7 041.00 | 320 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 202.00 | 1 584 960.00 | 121 242.00 | 1 706 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 413.00 | 131 743.00 | 28 669.00 | 160 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 089.00 | 2 096 518.00 | 1 138 571.00 | 3 235 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
BN En cours de production de biens | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 936.00 | 3 925.00 | 1 248 011.00 | 1 251 936.00 |
BZ Autres créances | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CF Disponibilités | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 790.00 | 3 925.00 | 2 153 865.00 | 2 157 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 879.00 | 2 100 443.00 | 3 292 436.00 | 5 392 879.00 |
CU Autres participations | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 474 547.00 | | | 474 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 847.00 | | | 1 509 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 206.00 | | | 694 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 109.00 | | | 616 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 646.00 | | | 382 646.00 |
EA Autres dettes | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 589.00 | | | 1 782 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 436.00 | | | 3 292 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 589.00 | | | 1 782 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 747 760.00 | 46 968.00 | 4 794 727.00 | 4 747 760.00 |
FG Production vendue services | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 898.00 | 46 968.00 | 4 818 866.00 | 4 771 898.00 |
FM Production stockée | | | -244 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 672.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 214.00 | | | 4 634 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 662.00 | | | 4 501 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 187.00 | 60 672.00 | 28 341.00 | 2 064 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 037.00 | 16 263.00 | | 50 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 150.00 | 44 409.00 | 28 341.00 | 2 014 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | 293.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | 293.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | 293.00 | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 109.00 | 616 109.00 | | 616 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 646.00 | 382 646.00 | | 382 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 206.00 | 694 206.00 | | 694 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 922.00 | 1 326 922.00 | | 1 326 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 613.00 | 1 326 922.00 | 17 691.00 | 1 344 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 589.00 | 1 767 589.00 | | 1 767 589.00 |