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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 579.00 | 40 653.00 | 18 926.00 | 59 579.00 |
AH Fonds commercial | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
AP Constructions | 320 555.00 | 312 179.00 | 8 376.00 | 320 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 227.00 | 1 540 728.00 | 83 498.00 | 1 624 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 537.00 | 111 658.00 | 42 879.00 | 154 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 280.00 | 2 005 218.00 | 1 172 061.00 | 3 177 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
BN En cours de production de biens | 291 494.00 | | 291 494.00 | 291 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 090.00 | 4 219.00 | 403 871.00 | 408 090.00 |
BZ Autres créances | 484 977.00 | | 484 977.00 | 484 977.00 |
CF Disponibilités | 330 577.00 | | 330 577.00 | 330 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 894.00 | 4 219.00 | 2 000 675.00 | 2 004 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 174.00 | 2 009 437.00 | 3 172 736.00 | 5 182 174.00 |
CU Autres participations | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 365 527.00 | | | 365 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 357.00 | | | 1 299 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 635.00 | | | 1 003 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 173.00 | | | 508 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 379.00 | | | 1 873 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 736.00 | | | 3 172 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 092.00 | | | 1 747 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 379 345.00 | 52 688.00 | 3 432 033.00 | 3 379 345.00 |
FG Production vendue services | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 962.00 | 52 688.00 | 3 483 650.00 | 3 430 962.00 |
FM Production stockée | | | -1 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 607.00 | | | 3 549 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 525.00 | | | 3 518 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 849.00 | 54 369.00 | | 1 950 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 863.00 | 8 791.00 | | 31 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 987.00 | 45 578.00 | | 1 918 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 173.00 | 508 173.00 | | 508 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 635.00 | 877 348.00 | 126 287.00 | 1 003 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 593.00 | 901 593.00 | | 901 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 284.00 | 901 593.00 | 17 691.00 | 919 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 379.00 | 1 747 092.00 | 126 287.00 | 1 873 379.00 |