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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 900.00 | 31 863.00 | 15 038.00 | 46 900.00 |
AH Fonds commercial | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
AP Constructions | 320 555.00 | 311 511.00 | 9 043.00 | 320 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 415.00 | 1 505 686.00 | 73 729.00 | 1 579 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 828.00 | 101 789.00 | 44 039.00 | 145 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 072.00 | 1 950 849.00 | 1 120 223.00 | 3 071 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 207.00 | | 277 207.00 | 277 207.00 |
BN En cours de production de biens | 267 741.00 | | 267 741.00 | 267 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 104.00 | 4 219.00 | 207 886.00 | 212 104.00 |
BZ Autres créances | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
CF Disponibilités | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 795.00 | 4 219.00 | 1 219 576.00 | 1 223 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 867.00 | 1 955 068.00 | 2 339 799.00 | 4 294 867.00 |
CU Autres participations | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 500.00 | | | 521 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 098.00 | | | 329 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 275.00 | | | 1 268 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 328.00 | | | 523 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 876.00 | | | 244 876.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 524.00 | | | 1 071 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 799.00 | | | 2 339 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 524.00 | | | 1 071 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 153 271.00 | 119 707.00 | 3 272 978.00 | 3 153 271.00 |
FG Production vendue services | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 475.00 | 119 707.00 | 3 297 182.00 | 3 177 475.00 |
FM Production stockée | | | 183 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 944.00 | | | 3 506 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 858.00 | | | 3 451 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 388.00 | 54 559.00 | 38 098.00 | 1 934 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | 11 395.00 | 5 370.00 | 25 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 551.00 | 43 164.00 | 32 728.00 | 1 908 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 1 425.00 | | 2 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 425.00 | | 2 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 1 425.00 | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 328.00 | 523 328.00 | | 523 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 876.00 | 244 876.00 | | 244 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 414.00 | 367 723.00 | 17 691.00 | 385 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 524.00 | 1 071 524.00 | | 1 071 524.00 |