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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 667.00 | 19 057.00 | 611.00 | 19 667.00 |
AH Fonds commercial | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 324 285.00 | 318 059.00 | 6 226.00 | 324 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 630.00 | 95 505.00 | 125.00 | 95 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 011.00 | 405 136.00 | 37 875.00 | 443 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 692.00 | 837 757.00 | 244 935.00 | 1 082 692.00 |
BN En cours de production de biens | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BP En cours de production de services | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BT Marchandises | 2 699 028.00 | 581 035.00 | 2 117 993.00 | 2 699 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 644.00 | 30 979.00 | 644 665.00 | 675 644.00 |
BZ Autres créances | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
CF Disponibilités | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 632.00 | 612 014.00 | 3 185 618.00 | 3 797 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 324.00 | 1 449 771.00 | 3 430 553.00 | 4 880 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 754 784.00 | | | 1 754 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 131.00 | | | -260 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 403.00 | | | 1 684 403.00 |
DP Provisions pour risques | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 151.00 | | | 662 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 342.00 | | | 811 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 982.00 | | | 1 697 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 553.00 | | | 3 430 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 395.00 | | | 1 677 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 406 944.00 | 2 428.00 | 7 409 372.00 | 7 406 944.00 |
FD Production vendue biens | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
FG Production vendue services | 478 360.00 | | 478 360.00 | 478 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 411.00 | 2 428.00 | 7 898 838.00 | 7 896 411.00 |
FM Production stockée | | | 19 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 826 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 168.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 295.00 | | | 8 565 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 427.00 | | | 8 825 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 131.00 | | | -260 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 051.00 | | 11 327.00 | 1 089 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 1 082 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 717.00 | 169 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 968.00 | 885 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 154.00 | | 615.00 | 178 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 682.00 | | 10 712.00 | 882 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 924.00 | 27 519.00 | 17 686.00 | 827 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 769.00 | 4.00 | 9 717.00 | 28 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 154.00 | 27 514.00 | 7 968.00 | 799 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 022.00 | 48 168.00 | 62 022.00 | 62 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 654.00 | 581 034.00 | 518 654.00 | 518 654.00 |
6T Sur comptes clients | 20 284.00 | 14 541.00 | 3 846.00 | 20 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 938.00 | 595 576.00 | 522 500.00 | 538 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 960.00 | 643 744.00 | 584 523.00 | 600 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 150.00 | 662 150.00 | | 662 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
VB T. V. A. | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 804.00 | 11 377.00 | 1 427.00 | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 468.00 | 853 253.00 | 28 214.00 | 881 468.00 |
VW T.V.A. | 576 991.00 | 576 991.00 | | 576 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 822.00 | 1 677 395.00 | 1 427.00 | 1 678 822.00 |