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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 667.00 | 19 261.00 | 405.00 | 19 667.00 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 321 067.00 | 316 840.00 | 4 227.00 | 321 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 194.00 | 407 554.00 | 17 639.00 | 425 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 827.00 | 836 455.00 | 222 371.00 | 1 058 827.00 |
BN En cours de production de biens | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
BP En cours de production de services | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BT Marchandises | 2 082 489.00 | 411 278.00 | 1 671 211.00 | 2 082 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 336.00 | 6 649.00 | 522 687.00 | 529 336.00 |
BZ Autres créances | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CF Disponibilités | 299 937.00 | | 299 937.00 | 299 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 678.00 | 417 927.00 | 2 724 751.00 | 3 142 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 505.00 | 1 254 382.00 | 2 947 122.00 | 4 201 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 494 652.00 | | | 1 494 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 023.00 | | | -158 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 379.00 | | | 1 526 379.00 |
DP Provisions pour risques | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 049.00 | | | 411 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 334.00 | | | 764 334.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 674.00 | | | 1 395 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 122.00 | | | 2 947 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 947.00 | | | 1 277 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 519 732.00 | | 5 519 732.00 | 5 519 732.00 |
FG Production vendue services | 488 804.00 | | 488 804.00 | 488 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 536.00 | | 6 008 536.00 | 6 008 536.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 069.00 | |
GE Autres charges | | | 42 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 917 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 294.00 | | | 6 773 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 317.00 | | | 6 931 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 023.00 | | | -158 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 692.00 | | | 1 082 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 426.00 | | | 885 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 757.00 | 16 328.00 | 17 630.00 | 837 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 205.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 700.00 | 16 124.00 | 17 630.00 | 818 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 168.00 | 25 069.00 | 48 168.00 | 48 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 168.00 | 25 069.00 | 48 168.00 | 48 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 069.00 | 48 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 529 336.00 | | | 529 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VP Divers | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 335.00 | 764 335.00 | | 764 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 726.00 | 701 512.00 | 28 214.00 | 729 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 375.00 | 1 277 947.00 | | 1 279 375.00 |