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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 520.00 | 29 219.00 | 2 301.00 | 31 520.00 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 321 067.00 | 320 375.00 | 691.00 | 321 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 860.00 | 399 209.00 | 27 650.00 | 426 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 546.00 | 841 603.00 | 217 942.00 | 1 059 546.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BP En cours de production de services | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BT Marchandises | 1 441 003.00 | 298 290.00 | 1 142 716.00 | 1 441 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 862.00 | 10 105.00 | 271 756.00 | 281 862.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 544.00 | 308 395.00 | 1 491 149.00 | 1 799 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 090.00 | 1 149 998.00 | 1 709 091.00 | 2 859 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 487 658.00 | | | 487 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 301.00 | | | -307 301.00 |
DL TOTAL (I) | 370 106.00 | | | 370 106.00 |
DP Provisions pour risques | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 743.00 | | | 577 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
EA Autres dettes | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 802.00 | | | 1 331 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 091.00 | | | 1 709 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 405.00 | | | 1 036 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 766.00 | | 35 780.00 | 1 070 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 1 059 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 863 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 575.00 | | 7 330.00 | 173 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 977.00 | | 23 250.00 | 868 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | 5 200.00 | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 542.00 | 14 062.00 | 29 000.00 | 856 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 8 044.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 367.00 | 6 018.00 | 29 000.00 | 835 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 369.00 | 7 182.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 369.00 | 7 182.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 182.00 | 12 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 743.00 | 577 743.00 | | 577 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 462.00 | 311 048.00 | 15 414.00 | 326 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 405.00 | 1 036 405.00 | 278 000.00 | 1 314 405.00 |