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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 21 174.00 | 3 015.00 | 24 190.00 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 321 067.00 | 319 345.00 | 1 721.00 | 321 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 610.00 | 423 221.00 | 9 388.00 | 432 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 766.00 | 856 541.00 | 214 224.00 | 1 070 766.00 |
BN En cours de production de biens | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BP En cours de production de services | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BT Marchandises | 1 500 860.00 | 306 099.00 | 1 194 760.00 | 1 500 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 372.00 | 10 105.00 | 211 267.00 | 221 372.00 |
BZ Autres créances | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CF Disponibilités | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 431.00 | 316 205.00 | 1 517 225.00 | 1 833 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 197.00 | 1 172 747.00 | 1 731 450.00 | 2 904 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 020 093.00 | | | 1 020 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 435.00 | | | -532 435.00 |
DL TOTAL (I) | 677 408.00 | | | 677 408.00 |
DP Provisions pour risques | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 358.00 | | | 551 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 672.00 | | | 1 041 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 450.00 | | | 1 731 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 293.00 | | | 969 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 827.00 | | 11 939.00 | 1 058 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 052.00 | | 4 523.00 | 169 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 561.00 | | 7 416.00 | 861 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 260.00 | 8 281.00 | | 848 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | 1 709.00 | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 794.00 | 6 573.00 | | 828 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 109.00 | 12 369.00 | 17 109.00 | 17 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 109.00 | 12 369.00 | 17 109.00 | 17 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 369.00 | 17 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 359.00 | 551 359.00 | | 551 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 859.00 | 235 859.00 | | 235 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 221 373.00 | 221 373.00 | | 221 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 590.00 | 284 376.00 | 28 214.00 | 312 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 294.00 | 969 294.00 | | 969 294.00 |