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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 667.00 | 19 466.00 | 200.00 | 19 667.00 |
AH Fonds commercial | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 321 067.00 | 318 315.00 | 2 751.00 | 321 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 194.00 | 417 678.00 | 7 515.00 | 425 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 827.00 | 848 260.00 | 210 566.00 | 1 058 827.00 |
BN En cours de production de biens | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
BP En cours de production de services | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BT Marchandises | 1 661 618.00 | 331 178.00 | 1 330 439.00 | 1 661 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 710.00 | 10 105.00 | 291 604.00 | 301 710.00 |
BZ Autres créances | 91 690.00 | | 91 690.00 | 91 690.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 359.00 | 341 283.00 | 1 927 075.00 | 2 268 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 186.00 | 1 189 544.00 | 2 137 642.00 | 3 327 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 336 629.00 | | | 1 336 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 535.00 | | | -316 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 843.00 | | | 1 209 843.00 |
DP Provisions pour risques | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 638.00 | | | 391 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 689.00 | | | 910 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 642.00 | | | 2 137 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 660.00 | | | 849 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 396.00 | | 4 520 396.00 | 4 520 396.00 |
FD Production vendue biens | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
FG Production vendue services | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 660.00 | | 4 949 660.00 | 4 949 660.00 |
FM Production stockée | | | 72 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 109.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 355.00 | | | 5 507 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 890.00 | | | 5 823 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 535.00 | | | -316 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 827.00 | | | 1 058 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 561.00 | | | 861 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 456.00 | 11 805.00 | | 836 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | 205.00 | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 194.00 | 11 600.00 | | 817 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 069.00 | 17 109.00 | 25 069.00 | 25 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 069.00 | 17 109.00 | 25 069.00 | 25 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 109.00 | 25 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 638.00 | 391 638.00 | | 391 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 301 710.00 | 301 710.00 | | 301 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VP Divers | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 196.00 | 256 196.00 | | 256 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 712.00 | 402 498.00 | 28 214.00 | 430 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 661.00 | 849 661.00 | | 849 661.00 |