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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 297.00 | 9 831.00 | 18 466.00 | 28 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 538.00 | 85 698.00 | 19 840.00 | 105 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 300.00 | 95 529.00 | 117 771.00 | 213 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 589.00 | 95 529.00 | 225 060.00 | 320 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | -43 633.00 | -123 955.00 | | -43 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | 80 322.00 | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 91 549.00 | 51 837.00 | | 91 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276.00 | 17 193.00 | | 12 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | 72 827.00 | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 54 257.00 | | 50 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 25 372.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 511.00 | 169 650.00 | | 133 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 060.00 | 221 487.00 | | 225 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 362.00 | | 549 362.00 | 549 362.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 809.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 809.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -809.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 3 695.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 373.00 | 570 981.00 | | 549 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 662.00 | 490 659.00 | | 509 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 711.00 | 80 322.00 | | 39 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 844.00 | | 6 947.00 | 212 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 213 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 133 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 379.00 | | 6 947.00 | 133 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 101.00 | 6 920.00 | 6 491.00 | 95 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 101.00 | 6 920.00 | 6 491.00 | 95 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276.00 | 5 018.00 | 7 258.00 | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 571.00 | 16 281.00 | 6 290.00 | 22 571.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 511.00 | 126 254.00 | 7 258.00 | 133 511.00 |