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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 804.00 | 22 864.00 | 6 940.00 | 29 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 075.00 | 92 053.00 | 52 022.00 | 144 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 662.00 | 114 917.00 | 137 745.00 | 252 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 349.00 | | 291 349.00 | 291 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 011.00 | 114 917.00 | 429 094.00 | 544 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 128 314.00 | 26 186.00 | | 128 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 668.00 | 102 128.00 | | 91 668.00 |
DL TOTAL (I) | 323 932.00 | 232 264.00 | | 323 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 394.00 | 57 588.00 | | 40 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 6 275.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 18 811.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 988.00 | 45 749.00 | | 42 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 162.00 | 128 424.00 | | 105 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 094.00 | 360 688.00 | | 429 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 304.00 | 1 998.00 | 626 302.00 | 624 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 304.00 | 1 998.00 | 626 302.00 | 624 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 539.00 | 426 485.00 | | 627 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 871.00 | 324 356.00 | | 535 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 668.00 | 102 128.00 | | 91 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 973.00 | | 5 804.00 | 249 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 252 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 173 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | | 5 804.00 | 171 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 865.00 | 11 167.00 | 3 115.00 | 106 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 865.00 | 11 167.00 | 3 115.00 | 106 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 394.00 | 17 326.00 | 23 068.00 | 40 394.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789.00 | 9 181.00 | 5 608.00 | 14 789.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 162.00 | 82 094.00 | 23 068.00 | 105 162.00 |