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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 16 964.00 | 12 194.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 209.00 | 93 872.00 | 21 337.00 | 115 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 838.00 | 110 837.00 | 113 002.00 | 223 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 836.00 | 110 837.00 | 233 999.00 | 344 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 21 220.00 | -3 922.00 | | 21 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 377.00 | 52 442.00 | | 64 377.00 |
DL TOTAL (I) | 181 068.00 | 143 991.00 | | 181 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 7 258.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 34 648.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 41 164.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 26 411.00 | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 931.00 | 109 499.00 | | 52 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 999.00 | 253 490.00 | | 233 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 995.00 | | 609 995.00 | 609 995.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 381.00 | | 610 381.00 | 610 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 450.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 450.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 801.00 | -450.00 | | 24 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 9 607.00 | | 13 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 823.00 | 597 280.00 | | 637 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 445.00 | 544 838.00 | | 573 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 377.00 | 52 442.00 | | 64 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 657.00 | | 1 181.00 | 222 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 186.00 | | 1 181.00 | 143 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 107.00 | 7 730.00 | | 103 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 7 730.00 | | 103 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 433.00 | 10 137.00 | 6 296.00 | 16 433.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |