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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 24 148.00 | 5 010.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 031.00 | 82 717.00 | 59 314.00 | 142 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 973.00 | 106 865.00 | 143 108.00 | 249 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 553.00 | 106 865.00 | 360 688.00 | 467 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | 26 186.00 | 67 085.00 | | 26 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 128.00 | -40 899.00 | | 102 128.00 |
DL TOTAL (I) | 232 264.00 | 130 136.00 | | 232 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 588.00 | 72 188.00 | | 57 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 6 753.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 12 905.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 37 970.00 | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 424.00 | 129 815.00 | | 128 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 688.00 | 259 951.00 | | 360 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 030.00 | 69 757.00 | | 88 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 968.00 | 1 858.00 | 360 826.00 | 358 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 968.00 | 1 858.00 | 360 826.00 | 358 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 485.00 | 266 252.00 | | 426 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 356.00 | 307 151.00 | | 324 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 128.00 | -40 899.00 | | 102 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 829.00 | | 2 972.00 | 257 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 829.00 | 249 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 171 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 946.00 | | 2 972.00 | 177 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 588.00 | 17 194.00 | 40 394.00 | 57 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584.00 | 2 976.00 | 5 608.00 | 8 584.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 424.00 | 88 030.00 | 40 394.00 | 128 424.00 |