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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 19 934.00 | 9 225.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 989.00 | 72 572.00 | 74 418.00 | 146 989.00 |
AX Avances et acomptes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 646.00 | 92 505.00 | 164 141.00 | 256 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 730.00 | 92 505.00 | 285 225.00 | 377 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DH Report à nouveau | 36 598.00 | 21 220.00 | | 36 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | 64 377.00 | | 38 967.00 |
DL TOTAL (I) | 171 035.00 | 181 068.00 | | 171 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 547.00 | 2 155.00 | | 48 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 911.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 21 752.00 | | 38 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 550.00 | 27 113.00 | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 190.00 | 52 931.00 | | 114 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 225.00 | 233 999.00 | | 285 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 691.00 | 52 931.00 | | 70 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 311.00 | | 627 311.00 | 627 311.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 311.00 | | 627 311.00 | 627 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 13 978.00 | | 7 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 659.00 | 637 823.00 | | 627 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 692.00 | 573 445.00 | | 588 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 967.00 | 64 377.00 | | 38 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 838.00 | | 115 878.00 | 223 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 071.00 | 256 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 071.00 | 177 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 367.00 | | 115 750.00 | 144 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296.00 | | 128.00 | 6 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 837.00 | 7 861.00 | 26 192.00 | 110 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 837.00 | 7 861.00 | 26 192.00 | 110 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 547.00 | 5 048.00 | 43 499.00 | 48 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 909.00 | 14 485.00 | 6 424.00 | 20 909.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 190.00 | 70 691.00 | 43 499.00 | 114 190.00 |