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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 744.00 | 530 754.00 | 3 990.00 | 534 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 756.00 | 400 111.00 | 22 645.00 | 422 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 345.00 | 932 693.00 | 40 652.00 | 973 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BN En cours de production de biens | 186 759.00 | | 186 759.00 | 186 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 571.00 | 7 000.00 | 157 571.00 | 164 571.00 |
BZ Autres créances | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 812.00 | 7 000.00 | 453 812.00 | 460 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 157.00 | 939 693.00 | 494 464.00 | 1 434 157.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | | 97 928.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 615.00 | | | -25 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | -123 543.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 98 270.00 | 57 215.00 | | 98 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 20 471.00 | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 321.00 | 71 890.00 | | 84 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 222.00 | 322 348.00 | | 155 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 96 361.00 | | 73 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 896.00 | 101 944.00 | | 68 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 193.00 | 613 015.00 | | 396 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 464.00 | 670 230.00 | | 494 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 980.00 | 598 372.00 | | 385 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 618.00 | | 1 683.00 | 987 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 973 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 956.00 | 957 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 777.00 | | 1 679.00 | 971 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 4.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 701.00 | 12 949.00 | 15 956.00 | 935 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 873.00 | 12 949.00 | 15 956.00 | 933 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 643.00 | 4 430.00 | 10 213.00 | 14 643.00 |
VI Groupe et associés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 375.00 | 208 459.00 | 3 916.00 | 212 375.00 |
VW T.V.A. | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 971.00 | 230 758.00 | 10 213.00 | 240 971.00 |