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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 271.00 | 506 305.00 | 99 966.00 | 606 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 235.00 | 426 961.00 | 47 274.00 | 474 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 449.00 | 935 094.00 | 160 355.00 | 1 095 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 803.00 | | 1 135 803.00 | 1 135 803.00 |
BZ Autres créances | 169 161.00 | | 169 161.00 | 169 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 594.00 | | 152 594.00 | 152 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 420.00 | | 1 486 420.00 | 1 486 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 868.00 | 935 094.00 | 1 646 775.00 | 2 581 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
DH Report à nouveau | | -2 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 65 592.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 177 432.00 | 146 327.00 | | 177 432.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 889.00 | 59 917.00 | | 117 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 823.00 | 58 543.00 | | 27 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949 803.00 | 379 594.00 | | 949 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 808.00 | 156 342.00 | | 112 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 692.00 | 97 332.00 | | 250 692.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 298.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 343.00 | 752 027.00 | | 1 459 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 775.00 | 898 355.00 | | 1 646 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 853.00 | 733 582.00 | | 1 372 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 580.00 | | 1 561 580.00 | 1 561 580.00 |
FG Production vendue services | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 808.00 | | 1 564 808.00 | 1 564 808.00 |
FM Production stockée | | | -420 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 981.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 047.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -48 935.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 416.00 | 1 453 287.00 | | 1 178 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 311.00 | 1 387 694.00 | | 1 147 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 65 592.00 | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 300.00 | | 118 925.00 | 1 009 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 777.00 | 1 095 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 1 080 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 360.00 | | 118 922.00 | 994 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 3.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 687.00 | 20 183.00 | 32 777.00 | 947 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 859.00 | 20 183.00 | 32 777.00 | 945 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 803.00 | 1 135 803.00 | | 1 135 803.00 |
VB T. V. A. | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 813.00 | 31 323.00 | 86 490.00 | 117 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 317.00 | | | 109 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 059.00 | 1 327 059.00 | | 1 327 059.00 |
VW T.V.A. | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 540.00 | 423 050.00 | 86 490.00 | 509 540.00 |