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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 406.00 | 531 722.00 | 25 684.00 | 557 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 955.00 | 414 138.00 | 22 817.00 | 436 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 300.00 | 947 687.00 | 61 613.00 | 1 009 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BN En cours de production de biens | 420 258.00 | | 420 258.00 | 420 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 270.00 | | 171 270.00 | 171 270.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 741.00 | | 836 741.00 | 836 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 042.00 | 947 687.00 | 898 355.00 | 1 846 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 095.00 | -12 900.00 | | -2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 592.00 | 10 805.00 | | 65 592.00 |
DL TOTAL (I) | 146 327.00 | 80 735.00 | | 146 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 917.00 | 33 957.00 | | 59 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 543.00 | 6 000.00 | | 58 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 594.00 | 699 430.00 | | 379 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 342.00 | 149 612.00 | | 156 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 332.00 | 87 409.00 | | 97 332.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 027.00 | 1 001 408.00 | | 752 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 355.00 | 1 082 143.00 | | 898 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 582.00 | 979 332.00 | | 733 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 533.00 | | 1 734 533.00 | 1 734 533.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 003.00 | | 1 741 003.00 | 1 741 003.00 |
FM Production stockée | | | -297 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 50 000.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | 667.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 50 667.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 935.00 | 50 667.00 | | -48 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 287.00 | 1 261 240.00 | | 1 453 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 694.00 | 1 250 435.00 | | 1 387 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 592.00 | 10 805.00 | | 65 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 417.00 | | 20 754.00 | 991 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 1 009 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 994 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 500.00 | | 20 750.00 | 974 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 4.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 383.00 | 20 194.00 | 890.00 | 928 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 555.00 | 20 194.00 | 890.00 | 926 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
VB T. V. A. | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 248.00 | 10 802.00 | 18 446.00 | 29 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 634.00 | 251 634.00 | | 251 634.00 |
VW T.V.A. | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 433.00 | 353 988.00 | 18 446.00 | 372 433.00 |