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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 286.00 | 529 146.00 | 5 141.00 | 534 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 332.00 | 410 796.00 | 30 536.00 | 441 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 466.00 | 941 769.00 | 49 696.00 | 991 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BN En cours de production de biens | 196 129.00 | 17 453.00 | 178 676.00 | 196 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 817.00 | 14 229.00 | 110 588.00 | 124 817.00 |
BZ Autres créances | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 610.00 | 31 682.00 | 444 928.00 | 476 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 076.00 | 973 451.00 | 494 625.00 | 1 468 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DH Report à nouveau | | -25 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 341.00 | 41 055.00 | | -28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 69 930.00 | 98 270.00 | | 69 930.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 021.00 | 14 643.00 | | 25 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 710.00 | 84 321.00 | | 58 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 686.00 | 155 222.00 | | 212 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 73 111.00 | | 49 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | 68 896.00 | | 71 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 757.00 | 396 193.00 | | 416 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 625.00 | 494 464.00 | | 494 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 563.00 | 385 980.00 | | 399 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 020.00 | | 1 114 020.00 | 1 114 020.00 |
FG Production vendue services | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 284.00 | | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 |
FM Production stockée | | | 9 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 621.00 | 1 177 454.00 | | 1 132 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 961.00 | 1 136 399.00 | | 1 160 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 341.00 | 41 055.00 | | -28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 345.00 | | 22 766.00 | 973 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 991 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 975 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 500.00 | | 22 763.00 | 957 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 3.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 693.00 | 13 721.00 | 4 645.00 | 932 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 865.00 | 13 721.00 | 4 645.00 | 930 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 938.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 229.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 24 682.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 32 620.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 021.00 | 7 827.00 | 17 195.00 | 25 021.00 |
VI Groupe et associés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 290.00 | 193 290.00 | | 193 290.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 072.00 | 186 877.00 | 17 195.00 | 204 072.00 |