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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 546.00 | 530 137.00 | 7 409.00 | 537 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 955.00 | 396 419.00 | 40 536.00 | 436 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 352.00 | 928 383.00 | 61 969.00 | 990 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BN En cours de production de biens | 717 758.00 | | 717 758.00 | 717 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
BZ Autres créances | 163 618.00 | | 163 618.00 | 163 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 174.00 | | 1 020 174.00 | 1 020 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 526.00 | 928 383.00 | 1 082 143.00 | 2 010 526.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | | 15 440.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | -28 341.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 80 735.00 | 69 930.00 | | 80 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 957.00 | 25 021.00 | | 33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 58 710.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 430.00 | 212 686.00 | | 699 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 612.00 | 49 251.00 | | 149 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 409.00 | 71 089.00 | | 87 409.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 408.00 | 416 757.00 | | 1 001 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 143.00 | 494 625.00 | | 1 082 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 332.00 | 399 563.00 | | 979 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 466.00 | | 30 744.00 | 991 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 858.00 | 990 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 858.00 | 974 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 618.00 | | 30 740.00 | 975 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 4.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 769.00 | 18 472.00 | 31 858.00 | 941 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 942.00 | 18 472.00 | 31 858.00 | 939 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 612.00 | 149 612.00 | | 149 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 129 825.00 | 129 825.00 | | 129 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 957.00 | 11 881.00 | 22 076.00 | 33 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 926.00 | 236 010.00 | 3 916.00 | 239 926.00 |
VW T.V.A. | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 978.00 | 279 902.00 | 22 076.00 | 301 978.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |