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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 017.00 | 67 260.00 | 2 758.00 | 70 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 513.00 | 70 461.00 | 21 052.00 | 91 513.00 |
BT Marchandises | 215 038.00 | | 215 038.00 | 215 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 815.00 | | 338 815.00 | 338 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 328.00 | 70 461.00 | 359 867.00 | 430 328.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 970.00 | 115 507.00 | | 146 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 31 463.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 183 273.00 | 155 355.00 | | 183 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 24 955.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | 83 538.00 | | 108 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 43 540.00 | | 45 104.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 594.00 | 152 033.00 | | 176 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 867.00 | 307 388.00 | | 359 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 681.00 | 781.00 | | 69 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 681.00 | 781.00 | | 69 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 774.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | 8 894.00 | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 31 161.00 | 27 219.00 | | 31 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 928.00 | 15 594.00 | | 15 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 718.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | 4 492.00 | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 228.00 | 138 229.00 | | 140 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 322.00 | 102 850.00 | | 106 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 357.00 | 51 707.00 | | 55 357.00 |