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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 3 990.00 | 935.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 3 752.00 | 717.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 597.00 | 69 355.00 | 1 243.00 | 70 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 797.00 | 77 097.00 | 20 700.00 | 97 797.00 |
BT Marchandises | 248 465.00 | | 248 465.00 | 248 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 756.00 | | 399 756.00 | 399 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 554.00 | 77 097.00 | 420 457.00 | 497 554.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 612.00 | 201 000.00 | | 187 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | -13 387.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 200 681.00 | 195 997.00 | | 200 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386.00 | 3 297.00 | | 6 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 829.00 | 46 983.00 | | 67 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 993.00 | 41 244.00 | | 119 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 964.00 | 38 626.00 | | 22 964.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 2 710.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 776.00 | 132 861.00 | | 219 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 457.00 | 328 858.00 | | 420 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 776.00 | 132 861.00 | | 219 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 386.00 | 3 297.00 | | 6 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 745.00 | 2 352.00 | | 74 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 642.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 711.00 | | 72 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 069.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 993.00 | 10 494.00 | | 17 993.00 |
ST Autres comptes | 41 337.00 | 30 733.00 | | 41 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 294.00 | 15 987.00 | | 14 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 785.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 4 854.00 | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 264.00 | 136 437.00 | | 145 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 873.00 | 110 155.00 | | 117 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 624.00 | 57 214.00 | | 73 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |