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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 005.00 | 463.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 597.00 | 69 673.00 | 925.00 | 70 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 797.00 | 78 603.00 | 19 194.00 | 97 797.00 |
BT Marchandises | 244 702.00 | | 244 702.00 | 244 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
CF Disponibilités | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 171.00 | | 598 171.00 | 598 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 968.00 | 78 603.00 | 617 365.00 | 695 968.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 296.00 | 187 612.00 | | 192 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 4 684.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 205 519.00 | 200 681.00 | | 205 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 769.00 | 6 386.00 | | 189 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 151.00 | 67 829.00 | | 52 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 503.00 | 119 993.00 | | 128 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | 22 964.00 | | 41 424.00 |
EA Autres dettes | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 846.00 | 219 776.00 | | 411 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 365.00 | 420 457.00 | | 617 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 846.00 | 219 776.00 | | 231 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 769.00 | 6 386.00 | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 097.00 | 1 506.00 | | 77 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 935.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 571.00 | | 73 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 846.00 | 231 846.00 | 180 000.00 | 411 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 2 155.00 | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 738.00 | 17 993.00 | | 24 738.00 |
ST Autres comptes | 56 848.00 | 41 337.00 | | 56 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 101.00 | 14 294.00 | | 16 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 2 766.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 4 921.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 597.00 | 145 264.00 | | 156 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 312.00 | 117 873.00 | | 139 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 687.00 | 73 624.00 | | 97 687.00 |