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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 259.00 | 210.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 157.00 | 68 550.00 | 607.00 | 69 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 357.00 | 77 734.00 | 18 623.00 | 96 357.00 |
BT Marchandises | 335 631.00 | | 335 631.00 | 335 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CF Disponibilités | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 452.00 | | 623 452.00 | 623 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 809.00 | 77 734.00 | 642 075.00 | 719 809.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 135.00 | 192 296.00 | | 197 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | 4 838.00 | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 244 514.00 | 205 519.00 | | 244 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 455.00 | 189 769.00 | | 183 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 866.00 | 52 151.00 | | 51 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 128 503.00 | | 134 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 855.00 | 41 424.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 561.00 | 411 846.00 | | 397 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 075.00 | 617 365.00 | | 642 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 561.00 | 231 846.00 | | 397 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | 9 769.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 96 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 73 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 603.00 | 571.00 | 1 440.00 | 78 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 678.00 | 571.00 | 1 440.00 | 73 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 561.00 | 397 561.00 | | 397 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 1 396.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 252.00 | 24 738.00 | | 32 252.00 |
ST Autres comptes | 80 185.00 | 56 848.00 | | 80 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 286.00 | 16 101.00 | | 16 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 806.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 4 202.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 522.00 | 156 597.00 | | 186 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 111.00 | 139 312.00 | | 180 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 723.00 | 97 687.00 | | 128 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |